KAP: KCP YISF [ ] YAPI KREDI PORTFOY IKINCI SERBEST OZEL FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1505193 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU



FONA ILISKIN BILGILER







TEMEL ALIM SATIM BILGILERI







ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER



09:00 – 16.00 KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMI KURUCU TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 1 NEMALANDIRMA YAPILMAYACAKTIR. 1- GENEL ESASLAR FON, KATILMA PAYLARI SADECE ONCEDEN BELIRLENMIS KISI VEYA KURULUSLARA TAHSIS EDILMIS FON OLARAK ADLANDIRILAN `OZEL FON` NITELIGINDEDIR. FON KATILMA PAYLARININ TAHSISLI OLARAK SATILACAGI KISILER KURUCU TARAFINDAN 14/05/2025 TARIH VE 687 SAYILI YAZI ILE KURUL``A BILDIRILMISTIR. FON SATIS BASLANGIC TARIHINDE BIR ADET PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) 1 TL DIR. TAKIP EDEN GUNLERDE FONUN BIRIM PAY DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ KATILMA PAYLARININ SAYISINA BOLUNMESIYLE ELDE EDILIR. FON, KATILMA PAYLARI SADECE NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILMAK UZERE KURULMUS OLAN FONLAR OLARAK ADLANDIRILAN SERBEST YATIRIM FONU (HEDGE FUNDS) NITELIGI TASIMAKTADIR. KURUCU``NUN KENDI ADINA YAPACAGI ISLEMLER DE DAHIL ALINAN TUM KATILMA PAYI ALIM SATIM TALIMATLARINA ALIM VE SATIM TALIMATLARI ICIN AYRI AYRI OLMAK UZERE MUTESELSIL SIRA NUMARASI VERILIR VE ISLEMLER BU ONCELIK SIRASINA GORE GERCEKLESTIRILIR.



YARIM GUNLERDE 09:00 - 10.30 2- KATILMA PAYI ALIM ESASLARI FON``A SADECE `NITELIKLI YATIRIMCI`LAR YATIRIM YAPABILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE, SAAT 16.00``A (YARIM GUNLERDE 10.30) KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16.00``DAN (YARIM GUNLERDE 10.30) SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI``NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ALINAN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK ISGUNU VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE ILK ISGUNU YAPILACAK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR.



YURTICI PIYASALARDA YARIM GUN TATIL OLMASI DURUMUNDA, GERCEKLESME VALORU YARIM GUNE DENK GELEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU GERCEKLESTIRILECEKTIR. TURKIYE``DE RESMI TATIL OLAN GUNLERDE KATILMA PAYI ALIM-SATIM TALIMATI ILETILMEZ. ODEME GUNU TURKIYE``DE RESMI TATIL OLMASI HALINDE, KATILMAYI PAYI BEDELLERI TATIL GUNUNU TAKIP EDEN ILK IS GUNU YATIRIMCILARA ODENIR.



3- ALIM BEDELLERININ TAHSIL ESASLARI ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %20 ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA, KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMETI TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE BELIRTILEN TUTAR TAHSIL EDILEREK, BU TUTARA DENK GELEN PAY SAYISI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR.



4- KATILMA PAYI SATIM ESASLARI YATIRIMCILARIN BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16.00``A (YARIM GUNLERDE 10.30) KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16.00``DAN (YARIM GUNLERDE 10.30) SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK FIYAT HESAPLANMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI``NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR IZLEYEN ILK ISGUNU VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE ILK ISGUNU YAPILACAK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR.



5-SATIM BEDELLERININ ODENME ESASLARI KATILMA PAYI BEDELLERI; BOZUM TALIMATININ, BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16.00``A (YARIM GUNLERDE 10.30) KADAR VERILMESI HALINDE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN IKINCI ISLEM GUNUNDE, IADE TALIMATININ BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16.00``DAN (YARIM GUNLERDE 10.30) SONRA VERILMESI HALINDE ISE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN UCUNCU ISLEM GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR. YURTICI PIYASALARDA YARIM GUN TATIL OLMASI DURUMUNDA, GERCEKLESME VALORU YARIM GUNE DENK GELEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU GERCEKLESTIRILECEKTIR.



6- KATILMA PAY SAHIPLERININ HAKLARI: FON``DA OLUSAN KAR, FON``UN BILGILENDIRME DOKUMANLARINDA BELIRTILEN ESASLARA GORE TESPIT EDILEN KATILMA PAYININ BIRIM PAY DEGERINE YANSIR. KATILMA PAYI SAHIPLERI, PAYLARINI FON``A GERI SATTIKLARINDA, ELLERINDE TUTTUKLARI SURE ICIN FON``DA OLUSAN KARDAN PAYLARINI ALMIS OLURLAR. HESAP DONEMI SONUNDA AYRICA TEMETTU DAGITIMI SOZ KONUSU DEGILDIR.



KOMISYON VE GIDER BILGILERI



FON YONETIM UCRETI ORANI VE GIRIS-CIKIS KOMISYONLARI







IHRAC SIRA NUMARASI FON ICTUZUGUNDE YER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) FON ICTUZUGUNDEYER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) GIRIS KOMISYONU (%) GIRIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA CIKIS KOMISYONU (%) CIKIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA PERFORMANS UCRETI ORANI (%)



1 0,000274 0,1